Auxiliar de Tesorería
Bogotá (Colombia)
Ref: SQ9133 July 24, 2024 AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA
FUNCIONES
El objetivo de la posición de auxiliar de tesorería es garantizar la correcta gestión y procesamiento de pagos, así como la conciliación de movimientos financieros de la empresa Entre otras funciones están: • Procesar los pagos, de acuerdo con la programación. • Generar los comprobantes de egreso. • Soportar cada uno de los pagos con la documentación requerida y debidamente autorizada. • Generar los archivos planos y pagos manuales en las plataformas de pago de los bancos que maneja la empresa. • Depurar las cuentas bancarias de proveedores en el ERP para automatizar archivos planos • Realizar el envio de soportes de pago a las áreas solicitantes • Apoyar en el archivo de la documentación de facturas y egresos • Revisar las transferencias electrónicas realizadas y validar devoluciones. • Conciliar los movimientos de tesorerías con los extractos bancarios • Procesar, supervisar y preparar la documentación necesaria para las operaciones y transacciones en moneda extranjera. • Realizar los comprobantes de ingreso y cruzar las facturas correspondientes. • Conciliar los ingresos recibidos por pagos de las demás líneas de negocio de la empresa con las áreas correspondientes (Cítricos, Ganadería, Lechería) • Revisar continuamente las partidas conciliatorias • Realizar el cierre contable y conciliación de las cuentas de bancos y fondos de inversión que se administran en las empresas del grupo. • Reportar continuamente los estados de cuenta de proveedores y cartera de cobro a clientes. • Procesar y supervisar las Obligaciones financieras y el pago de las mismas. • Efectuar el cálculo del costo amortizado de las obligaciones financieras bajo NIIFEnviar solicitud
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